DirecciónBuscamos un profesional altamente cualificado para cubrir el puesto de Analista de Tesorería en nuestra organización. Este puesto es fundamental para garantizar la eficiencia y la precisión en la gestión financiera y de tesorería de la empresa.Analista de tesoreríaResponsabilidadesGestión del flujo de cajaSupervisar y gestionar el flujo de caja diario, garantizando una liquidez adecuada para las necesidades operativas. Desarrollar estrategias para optimizar las tenencias de efectivo y maximizar el rendimiento de los fondos ociosos.Gestión de las relaciones bancariasMantener relaciones con las instituciones financieras, negociar las condiciones y garantizar el cumplimiento de los acuerdos bancarios. Supervisar las actividades bancarias y recomendar mejoras para optimizar los servicios.Previsiones y análisisPreparar previsiones precisas del flujo de caja para apoyar las necesidades operativas y la planificación financiera. Realizar análisis financieros para identificar tendencias, riesgos y oportunidades relacionados con las actividades de tesorería.Gestión de riesgosAplicar y supervisar las estrategias de gestión de riesgos relacionados con las fluctuaciones monetarias, los tipos de interés y otras exposiciones financieras. Recomendar y ejecutar estrategias de cobertura para mitigar los riesgos.Procesamiento de pagosSupervisar el procesamiento de pagos, garantizando la precisión, la puntualidad y el cumplimiento de los controles internos. Colaborar con otros departamentos para agilizar los procesos de pago.Cumplimiento y presentación de informesGarantizar el cumplimiento de la normativa financiera y los requisitos de presentación de informes. Preparar y presentar informes periódicos a la dirección y a las autoridades reguladoras.Previsión de tesoreríaDesarrollar y mantener modelos precisos de previsión de tesorería para apoyar la toma de decisiones estratégicas. Analizar las desviaciones entre los flujos de caja previstos y los reales.Colaboración en equipoColaborar con equipos multifuncionales, incluidos los de contabilidad, finanzas y operaciones, para lograr los objetivos empresariales generales. Proporcionar orientación y apoyo a los miembros más jóvenes del equipo.RequisitosFormaciónLicenciatura en Finanzas, Contabilidad o un campo relacionado.Experiencia45 años de experiencia en tesorería, gestión de caja o funciones financieras relacionadas.Habilidades bilinges deseablesDominio del inglés y el español hablado y escrito.Habilidades analíticasFuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas con atención al detalle.ComunicaciónExcelentes habilidades de comunicación e interpersonales.Dominio de la tecnologíaDominio de Microsoft Excel y otros programas financieros.AdaptabilidadCapacidad para desenvolverse en un entorno dinámico y acelerado.Gran capacidad de comunicación escrita y verbal en inglés.
