ANALISTA OPERACION TESORERIA

Propósito
Contribuye al éxito general de la coordinación de Control y Registro Contable de la Tesorería Operativa en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
Asegurar la liquidez necesaria para cumplir con las necesidades de negocio de Crédito Familiar, Servicios Corporativos Crédito Familiar y Administradora de Activos Crédito Familiar a través de la venta de posiciones, redistribución de recursos en las cuentas de cheques, utilización de líneas de crédito adicionales (previa autorización del área de crédito).
Apoyar en los procesos que permitan la correcta administración de flujos de efectivo para la liquidación de operaciones en Moneda Nacional de Crédito Familiar, Servicios Corporativos Crédito Familiar y Administradora de Activos Crédito Familiar, realizando los fondeos y transacciones necesarios para que las diversas áreas cuenten en todo momento con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones diarias.
Determinar y administrar diariamente los recursos a invertir o desinvertir de los contratos propios. Para cubrir las obligaciones de las áreas (cuentas por pagar, fiscal, recursos humanos, contabilidad, conciliaciones, riesgos, planeación) del negocio de Crédito Familiar, Servicios Corporativos Crédito Familiar y Administradora de Activos Crédito Familiar en M.N y así como la propia liquidación del negocio.

Responsabilidades

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.

• Apoyar en la liquidez necesaria para cumplir con las necesidades de negocio de Casa de Bolsa, Inmobiliaria , Scotia Fondos y Scotia Derivados,

• El aumento de la orientación al cliente, mantener un excelente servicio, anticipando a sus necesidades, modificando procesos que les permitan ahorrar tiempos en la aplicación de sus instrucciones.

• Participar activamente en el programa de capacitación cruzada, lo que permite identificar y potencializar el liderazgo, garantizado la cobertura de todos los puestos del área, y fomentar el respeto a todas las formas de pensar y la inclusión.

• Mejorar el servicio a nuestros clientes y reducir costos operativos.

• Resolver las dudas, inquietudes y/o aclaraciones de las áreas involucradas para que los saldos de las chequeras sean correctos.

• Conducir una transformación de la información, resguardando en archivos digitales.

• Realizar, revisar los flujos de efectivo y hoja de traspaso de Crédito Familiar, Servicios Corporativos Crédito Familiar y Administradora de Activos Crédito Familiar de acuerdo con los movimientos realizados en la Banca electrónica, con la finalidad de entregarlos al área de Contabilidad para su registro.

• Realizar fondeos y transacciones para cubrir las necesidades solicitadas por el área de cuentas por pagar, recursos humanos, contabilidad, fiscal, facturas intercompañias y de la propia Tesorería para cubrir las operaciones del negocio.

• Determinar la proyección para el presupuesto mensual, considerando los ingresos y egresos de las áreas involucradas, con la finalidad de administrar los recursos y atender los requerimientos de la operación de del negocio de Crédito Familiar, Servicios Corporativos Crédito Familiar y Administradora de Activos Crédito Familiar.

• Solicitar a Global Transaction Banking la inversión de los contratos de Servicios Corporativos Crédito Familiar y Administradora de Activos Crédito Familiar,

• Elaborar el reporte de Deuda mensual, en el cual se tiene actualizado los créditos pagados dentro del mes y vigentes para determinar el saldo insoluto del total de la deuda con Scotiabank, calculando los intereses del mes, los intereses a provisionar y los vencimientos de los pagos de los pagarés otorgados.

• Llevar el reporte de la dispersión y pago de la Líneas de crédito (LIO), determinando el capital y los intereses a pagar mensual, para cubrir con los requerimientos del negocio.

• Recopilar la documentación necesaria para atender auditoria interna y externas

• Realizar los trámites bancarios necesarios para dar mantenimiento a las chequeras de negocio de Crédito Familiar y filiales.

• Realizar reportes mensuales, registrando la información de los flujos de efectivo, los cuales se entregan a las áreas que le corresponda la información (Contabilidad, Planeación, Conciliación entre otras).

• Controlar los saldos promedio en las cuentas bancarias, vigilando que las cuentas de cheques no tengan menos del saldo promedio mensual que deben cubrir, que cuenten con los recursos para la operación diaria, y que al final del día se hayan realizado todas las operaciones solicitadas.

• Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.

• Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando la ejecución de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos Institucionales.

• Ser Backup del puesto supervisor, familiarizándose e involucrándose con las actividades del siguiente nivel con el objetivo de continuidad operativa ante contingencias y desarrollo de talento personal.

• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

• Promueve y fomenta un buen ambiente laboral, brindando un trato respetuoso para sus colaboradores.

Requisitos

Ofrecemos un excelente ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades en Responsabilidad Social, Scotiabank es considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.
Agradecemos tu interés,
Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.