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Es responsable de cumplir con las obligaciones que INMX tiene con proveedores, entes reguladores y otros terceros, atendiendo que los pagos se realicen de manera conjunta en el sistema hsbc net y calculando los flujos de efectivo diarios para la decisión de inversión y financiamiento. Es responsable de gestionar las conciliaciones de las inversiones sobre el producto de seguro RP.
Realizar la contabilidad bancaria en Peoplesoft 9.2 para el cierre mensual del periodo
La principal responsabilidad es generar informes de datos y análisis de los flujos de caja diarios, pagos realizados a intercompañías y terceros, conciliaciones y registro de transferencias de diarios y comisiones.
• Generar el proceso de informes de RP.
• Generar solicitud con gestión patrimonial.
• Calcular la inversión y compartir con el área global de gestión de activos.
• Generar las conciliaciones entre extractos bancarios de cuentas y personas 9.2.
• Generar reportes de proveedores, reporte de Verificaciones de Clientes en Riesgo y otros reportes mensuales como apoyo a las demás áreas de INMX.
• Participación en reuniones.
• Participar en el cumplimiento del informe regulatorio RR5.
• Fideicomiso de Pago de NAFIN (Pensiones y Seguros)