-Calendarización de pagos.
-Conciliación de pagos y egresos.
-Archivo de egresos (comprobante de pago y factura)
-Descarga y armado del archivo de facturación
-Armado del archivo de proveedores
-Fondeo de tarjetas corporativas
-Fondeo de tarjetas de gasolina
-Atención a proveedores
-Envío de comprobantes de pago a proveedores
-Gestión de pagos
-Revisión de facturas canceladas
-Atención y seguimiento a pagos urgentes
-Actualización diaria de saldos
-Apoyo al área de tesorería
-Impresión y archivo de egresos.