Jefe de Tesorería

Resumen del trabajo

planificar, dirigir, controlar y organizar las actividades relacionadas con las inversiones y los fondos de la empresa, asegurar la liquidez y activo circulante. Así como aplicación y seguimiento de cobranza       

Responsabilidades

Elaborar el presupuesto anual de la tesorería.

Gestionar la liquidez de la empresa, controlar los flujos monetarios diariamente (salidas y entradas de dinero).

Planificar los pagos a empleados, proveedores, caja chica, fondos fijos, T&E cobros a clientes, etc, así como verificar su correcto cumplimiento.

Identificar, gestionar y prevenir riesgos financieros.

Manejar, controlar y realizar las operaciones y transacciones monetarias entre compañías.

Revisar y analizar informes de los estados financieros.

Generar predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa.

Manejar efectivamente el efectivo disponible.

Crear estrategias financieras relacionadas con los análisis del aspecto financiero actual empresarial.

Prevenir y medir los riesgos financieros para la compañía.

Relación con bancos

Relación con clientes para el adecuado control de la cobranza.

Manejo de alto volumen de transacciones

Implementación de herramientas de automatización

Requisitos y Competencias

• Título de Contador General
• Experiencia mínima de 5 años en el puesto
• Inglés intermedio
• Conocimiento en SAP o ERP contable
• Excelente organización, buena comunicación y orientación a los resultados.
• Alto grado de ética, integridad y confianza
• Trabajo bajo presión y por resultados
• Manejo de Excel avanzado y reportes en general
• Excelentes habilidades comunicativas, analíticas y de síntesis.
• Experiencia en industria aérea (Deseable)