DirecciónQue tenga conocimientos en:
SAP / Oracle / ERP
Manejo de canales de pago: portales bancarios, H2H (Canal de pago de servidores)
Cash Flow (elaborar / proyección)
Excel intermedio
Office.
Funciones principales:
Revisar que los registros en SAP cuadren con factura.
Revisar que los pagos solicitados cumplan con las políticas del área.
Aplicación de egresos en SAP de pagos manuales antes de efectuar carga en banco.
Aplicación de egresos en SAP de domiciliaciones previamente identificadas y
autorizadas.
Alta de cuenta bancaria en portal bancario, si aplica para pagos manuales.
Realizar ejecución de pagos de acuerdo al proceso de pagos en los diferentes
canales de pago.
Pago de tramites vehiculares, impuestos, y obligaciones.
Elaboración de extractos bancarios.
Fondeo de cuentas de acuerdo a posición bancaria y flujo requerido.
Verificación diaria del 100% de egresos realizados en bancos vs estén aplicaciones
en SAP.
Registro préstamos y pago prestamos intercompañias.
Reportar detección de fraude en la operación enviada y egresos en bancos.
Reporte de status de Identificación, aclaración, seguimiento y solución de cargos
no reconocidos en los bancos.
Identificación y aplicación de ingresos para empresas de servicios.
Registro de préstamos, pago préstamos e intereses de instituciones financieras.
Elaboración de cheques de caja y sus aplicaciones en SAP.
Reporte de pago de nómina y saldos en cuentas.
Revisar que las comisiones estén aplicadas.
Adjuntar comprobante de pago a pólizas de egresos.
