Analista De Tesoreria

ZAPATA ///

Empresa con 67 años de experiencia en el mercado automotriz, certificada por “Great Place to Work”

Solicita:

ANALISTA DE TESORERÍA

Propósito: Asegurar que los pagos a clientes y proveedores, internos y externos, obligaciones gubernamentales y con instituciones financieras, se realicen y registren en SAP oportunamente de acuerdo a las políticas y procesos del área, logrando la optimización de los excedentes de tesorería.

Requisitos:

Edad: 25 años en adelante.

Escolaridad: Lic. Contabilidad Pública.

Zona: Naucalpan de Juárez.

Experiencia: 1 a 2 años.

Conocimientos específicos:

SAP / Oracle / ERP

Manejo de canales de pago: portales bancarios, H2H (Canal de pago de servidores)

Cash Flow (elaborar / proyección)

Excel intermedio

Office.

Habilidades / competencias:

Comunicación.

Honestidad.

Proactivo.

Analítico

Trabajo en equipo

Habilidad numérica

Funciones principales:

Revisar que los registros en SAP cuadren con factura.

Revisar que los pagos solicitados cumplan con las políticas del área.

Aplicación de egresos en SAP de pagos manuales antes de efectuar carga en banco.

Aplicación de egresos en SAP de domiciliaciones previamente identificadas y autorizadas.

Alta de cuenta bancaria en portal bancario, si aplica para pagos manuales.

Realizar ejecución de pagos de acuerdo al proceso de pagos en los diferentes canales de pago.

Pago de tramites vehiculares, impuestos, y obligaciones.

Elaboración de extractos bancarios.

Fondeo de cuentas de acuerdo a posición bancaria y flujo requerido.

Verificación diaria del 100% de egresos realizados en bancos vs estén aplicaciones en SAP.

Registro préstamos y pago prestamos Inter compañías.

Reportar detección de fraude en la operación enviada y egresos en bancos.

Reporte de status de Identificación, aclaración, seguimiento y solución de cargos no reconocidos en los bancos.

Identificación y aplicación de ingresos para empresas de servicios.

Registro de préstamos, pago préstamos e intereses de instituciones financieras.

Elaboración de cheques de caja y sus aplicaciones en SAP.

Reporte de pago de nómina y saldos en cuentas.

Revisar que las comisiones estén aplicadas.

Adjuntar comprobante de pago a pólizas de egresos.

Valoramos tu talento y esfuerzo; te ofrecemos un atractivo sueldo.

Ofrecemos:?

$16,000 mensuales brutos.

Prestaciones de ley:

Seguro social.

Vacaciones.

Prima vacacional.

Prestaciones superiores:

Seguro de vida.

Programa de rembolso de gastos médicos mayores.

Fondo de ahorro.

Caja de ahorro.

30 días de aguinaldo.

Ayuda por alumbramiento y defunción.

Servicio de comedor.

Reparto de utilidades.

Uniformes.

Horario: lunes a viernes de 9:00 hrs. a 18:00 hrs. y sábado de 9:00 hrs. a 14:00 hrs.

Zona de Trabajo: Boulevard Manuel Ávila Camacho 685 Piso 10 Centro Industrial, Centro, Alce Blanco, 53370 Naucalpan de Juárez, Méx.

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